¿Qué hace el módulo de presupuesto de SAP ?

El módulo se llama “FI-FM” de “Finanzas – Funds Management”. El objetivo principal es ejecutar los gastos dentro del presupuesto asignado a cada responsable. Una vez cargado el presupuesto en SAP es posible ajustarlo mediante adiciones y/o transferencias.

Funds Management permite controlar:

  • Ingresos y gastos relevantes para la empresa
  • Los fondos que son responsabilidad de cada área
  • Los fondos que han sido utilizados, comprometidos y disponibles
  • Diferentes versiones de presupuestos y fondos comprometidos
  • Texto referencial de cada línea de presupuesto
  • El ciclo de autorizaciones y límites de tolerancia
  • El límite de tolerancia (porcentual o absoluta) define las acciones de SAP: Alerta en pantalla y/o correo al administrador de presupuesto, o mensaje de error que evita que la nueva solicitud de gasto sea registrado

Fuente: Documentación SAP – Módulo FI-FM

Las limitaciones de “FI-FM” son:

  • El presupuesto debe ser cargado en la estructura de SAP (CeCo, Cuenta, otras dimensiones) o digitar las líneas una por una.
  • La creación de plantillas de presupuesto requiere personalizaciones o “Z” que requieren programación ABAP.
  • No es posible crear cálculos dentro del módulo de presupuesto. Por ejemplo: Calcular un gasto en función de una cuenta de ventas.
  • Es posible obtener el costo presupuestado, para eso es necesario completar el mismo proceso de la operación en el libro de presupuesto (demanda, parámetros de inventario, distribución logística hacia las plantas, ejecutar MRP, etc)
  • Crear simulaciones sería demasiado complicado porque requeriría setear cada versión de presupuesto con todos los parámetros. La comparación de escenarios requiere descargar la información para analizarla en Excel.

¿Cómo se complementa con Adaptive Insights?

Adaptive Insights es una solución para crear modelos de gestión financiera que no requiere de personal del área de Tecnología.

Aprovechando la funcionalidad de Adaptive Insights, es posible armar el presupuesto en Adaptive Insights, que cada área responsable ingrese y apruebe su presupuesto, generar varios escenarios de presupuesto. Y el escenario definitivo cargar en el módulo “FI-FM” de SAP para controlar la ejecución presupuestaria de manera preventiva (antes de que suceda el compromiso de gasto). El mismo proceso es posible repetirlo en cada Forecast (Proyección de cierre de año) con Adaptive Insights.

Algunas de las funcionalidades de Adaptive Insights:

  • Crear plantillas de presupuesto de ventas (Por Producto, Canal, Región, etc)
  • Crear plantillas de cálculo de costo  (utilizando las recetas de SAP y parámetros de cada producto)
  • Crear plantillas de gastos de personal
  • Crear otras plantillas de gastos (viajes, honorarios, mercadeo, publicidad, etc)
  • Crear cálculos en cuentas de gastos en función de otras del modelo (ventas, gastos, etc)
  • Asignación de Costos de Fabricación hacia productos
  • Asignación de gastos entre centros de costo y distribución hacia líneas de negocio
  • Crear Estados Financieros presupuestados (Resultados, Flujo, Balance)
  • Simulaciones en minutos. Por ejemplo: Copiar una versión de presupuesto, cambiar una variable de ventas y obtener Estado de Resultados, Flujo, Balance simulados.
  • La comparación de versiones de presupuesto es automática dentro del módulo de reportes de Adaptive Insights

En conclusión: Adaptive Insights es la solución ideal para crear el presupuesto de la empresa. Y el Módulo de presupuesto de SAP “FI-FM” para asegurar su ejecución.

Hemos implementado Adaptive Insights en empresas que utilizan SAP en empresas de Ecuador, Chile y Centroamérica. Te invitamos a ver videos demostrativos de Adaptive Insights y contactarnos para conocer más sobre Adaptive Insights.

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