Planificación, Presupuesto y Forecast. ¿Cómo mejorarlos?

¿Cómo puedes mejorar tú planificación financiera?

Junto con blog originario de Adaptive Planning, te presentamos 3 secretos para cambiar la forma en que trabaja tu departamento financiero para tener un proceso de planificación, presupuesto, control y forecast más eficiente.

UNO: CREA UNA CULTURA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL

La Dirección debe permanecer involucrada con el negocio, contando con Finanzas como facilitador del procesos.

EL DIRECTOR FINANCIERO DEBE ASUMIR UN PAPEL PROTAGONISTA

Las organizaciones necesitan líderes financieros con verdadera visión de futuro para dejar atrás prácticas de planificación y elaboración de previsiones tradicionales y rígidas y para implantar previsiones dinámicas y eficaces con objetivos flexibles (que reflejen los cambios de factores externos en tiempo real). Deben ser capaces de reconocer que no pueden tomar decisiones en nombre de la empresa utilizando un presupuesto obsoleto, estático y creado entre seis y nueve meses antes.

Los directores financieros deben asumir el rol de crear una cultura de Planificación y Control en todas las áreas. Deben ser pacientes y constantes en lograr que las distintas áreas del negocio adquieran cultura de planificación y control.

¿Cómo crear una cultura de Planificación y Control? Definitivamente “la práctica hace al maestro”.

Conseguir el apoyo de la Dirección General para que la compañía se administre bajo presupuestos. Este proceso exige disciplina en los procesos internos, pues no se debe permitir “procesar una factura” sin que exista presupuesto en ese centro de costo y/o cuenta contable
Incluir controles en el sistema contable (para procesar gastos)
Establecer políticas de aprobación adicional de presupuesto
Presupuestar una vez al año
Proyectar el cierre de año trimestralmente y luego mensualmente

(Si necesitas ayuda con estos procesos, Contacta con uno de Nuestros Consultores para guiarte en el proceso)

DOS: INTEGRA LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA GENERANDO DATOS DE CALIDAD

HOY EN DÍA TRIUNFAN QUIENES TIENEN UN MAYOR ENTENDIMIENTO DE SUS DATOS

La ejecución de la estrategia de negocio a través de los procesos de planificación financiera se ve obstaculizada por la falta de fiabilidad de los datos. Muchas veces esta falencia se debe a que la información se encuentra dispersa en varias plantillas de cálculo y diferentes responsables.

Las funciones financieras siguen generando un volumen excesivo de informes a consecuencia de la proliferación de indicadores de negocio necesarios para controlar y optimizar las operaciones. Y el problema de las “islas de información” empeora. Se pierde demasiado tiempo discutiendo sobre “quien tiene el dato correcto” en lugar de “qué decisión tomar”.

Sin duda la automatización de los procesos de planificación financiera resuelve el problema de los “silos de información”, consolidando en una sola base de datos toda la información de Presupuesto, Real, Proyecciones, Cálculo de indicadores. Y compartiendo esa base de datos única para todos los actores de los procesos de Planificación y Control a través de toda la compañía.

(para guiarte en el proceso, o lee las recomendaciones de Gartner según el tamaño de empresa)

TRES: IMPLANTA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EFICACES Y ESCALABLES

ES DIFÍCIL DEJAR ATRÁS LOS VIEJOS HÁBITOS EN LA TECNOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN

La tecnología ha pasado de ser un proveedor “one-off” de análisis estáticos a un facilitador más regular, rápido y dinámico del proceso. Las soluciones Cloud están haciendo posible la elaboración de informes en tiempo real, integrando mejoras continuas con un coste menor, lo que deriva en una mayor eficiencia y eficacia en el proceso.

Finanzas necesita comprender mejor las oportunidades que presentan las nuevas herramientas de Planificación, Elaboración de Presupuestos y Forecasting que llegan al mercado para impulsar un enfoque colaborativo en toda la empresa dirigido a la creación de valor y la consecución de los objetivos, muchas aún empresas están “ahogadas” entre hojas de cálculo. A medida que avanza la tecnología, las empresas se apartarán del enfoque tradicional basado en informes estáticos (es decir, describir qué ha pasado en relación con los objetivos) y empezarán a centrarse en una predicción precisa del futuro, con el impacto resultante en la cultura de la organización.

Si quieres conocer más opciones de software para automatizar los procesos de Planificación y Control, Contacta con uno de Nuestros Consultores.